Какие типы корпоративных действий проводятся с ценными бумагами. Как происходит обмен облигаций на новые выпуски. Когда выплачиваются купонные доходы и дивиденды. Как осуществляется досрочное погашение ценных бумаг эмитентом.
Основные виды корпоративных действий с ценными бумагами
Корпоративные действия — это события, инициируемые эмитентом ценных бумаг, которые влияют на держателей этих бумаг. К основным видам корпоративных действий относятся:
- Обмен ценных бумаг на новые выпуски
- Выплата купонного дохода по облигациям
- Выплата дивидендов по акциям
- Досрочное погашение или приобретение ценных бумаг эмитентом
- Частичное погашение номинала облигаций
Рассмотрим подробнее некоторые из этих корпоративных действий на примерах из уведомлений депозитария.
Обмен облигаций на новые выпуски
Одним из распространенных корпоративных действий является обмен существующих облигаций на новые выпуски. Например, в уведомлении описывается следующая схема обмена:
- Списываются облигации с кодом ISIN US040114GW47
- Зачисляются новые облигации с временным кодом XS/116981114
- Коэффициент обмена: 880 USD новых облигаций за 1000 USD старых
Для участия в таком обмене обычно устанавливается минимальное количество облигаций, например 150 000 USD по номиналу.
Выплата купонного дохода по облигациям
Регулярное корпоративное действие для облигаций — выплата купонного дохода. В уведомлениях указываются следующие детали:
- Код ISIN облигации
- Дата выплаты купона
- Размер купонной ставки
Например, для облигаций Hasbro, Inc. с ISIN US418056AY31 сообщается о предстоящей выплате купона.
Выплата дивидендов по акциям
Для акций основным корпоративным действием является выплата дивидендов. В уведомлении о дивидендах обычно содержится следующая информация:
- Код ISIN акции
- Размер дивиденда на одну акцию
- Дата закрытия реестра
- Дата выплаты дивидендов
Так, в сообщении упоминается предстоящая выплата дивидендов по акциям Kulicke & Soffa Industries, Inc (ISIN US5012421013).
Досрочное погашение ценных бумаг эмитентом
Эмитент может инициировать досрочное погашение своих облигаций или их приобретение. В уведомлении о таком корпоративном действии указывается:
- Код ISIN погашаемых облигаций
- Дата досрочного погашения
- Цена погашения (обычно 100% от номинала)
Например, сообщается о досрочном погашении облигаций ПАО «НК «Роснефть» с ISIN RU000A0JX132.
Особенности проведения корпоративных действий
При проведении корпоративных действий необходимо учитывать следующие особенности:
- Устанавливаются сроки приема инструкций от владельцев ценных бумаг
- Может быть предусмотрена возможность отзыва поданных инструкций
- Для некоторых действий требуется минимальное количество ценных бумаг для участия
- Могут быть ограничения на участие для определенных категорий инвесторов
Владельцам ценных бумаг важно своевременно отслеживать информацию о корпоративных действиях и соблюдать установленные процедуры для реализации своих прав.
Роль депозитариев в проведении корпоративных действий
Депозитарии играют ключевую роль в информировании владельцев ценных бумаг о корпоративных действиях и обеспечении их участия:
- Получают и передают информацию от эмитентов и вышестоящих депозитариев
- Направляют уведомления о корпоративных действиях своим депонентам
- Принимают инструкции от владельцев ценных бумаг
- Обеспечивают проведение необходимых операций по счетам депо
- Осуществляют выплаты доходов по ценным бумагам
Таким образом, взаимодействие с депозитарием позволяет инвесторам эффективно участвовать во всех корпоративных действиях по принадлежащим им ценным бумагам.
Особенности налогообложения при корпоративных действиях
При проведении корпоративных действий важно учитывать налоговые аспекты. Для некоторых типов действий может потребоваться подтверждение налогового статуса владельца ценных бумаг. Например, в уведомлениях упоминается необходимость подтверждения освобождения от налога для отдельных выплат.
Основные моменты, связанные с налогообложением:
- Различные ставки налога для резидентов и нерезидентов
- Возможность применения льготных ставок по соглашениям об избежании двойного налогообложения
- Необходимость предоставления подтверждающих документов для применения льгот
- Особенности налогообложения при обмене ценных бумаг
Владельцам ценных бумаг рекомендуется заранее прояснять налоговые вопросы при участии в корпоративных действиях.
Риски и возможности при корпоративных действиях
Участие в корпоративных действиях может нести как риски, так и возможности для инвесторов:
Потенциальные риски:
- Снижение стоимости ценных бумаг при некоторых реорганизациях
- Вынужденная продажа при принудительном выкупе акций
- Ухудшение условий по облигациям при их обмене
Возможные преимущества:
- Получение дополнительного дохода при выплате дивидендов
- Улучшение ликвидности при обмене на новые выпуски облигаций
- Фиксация прибыли при досрочном погашении облигаций по цене выше рыночной
Грамотное участие в корпоративных действиях позволяет инвесторам максимизировать доходность своих вложений в ценные бумаги.
Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.
Обновление от 07.09.2020:
Поступила информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.
Предыдущее сообщение
Обновление от 04.09.2020:
Обновлены ставки начисления новых ценных бумаг за имеющиеся, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД.
001 — CEXC Согласие и обмен
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HS26
Описание бумаги — //REP OF ARGENTINA SECREG VAR 09/07 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2030 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HX11
Описание бумаги — // THE REPUBLIC OF ARG 1.00000 09/07 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2029 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 58.954063 USD/1000.0 USD
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS ISIN US040114HX11 + USD 1.00 PCT 2029 BONDS AS ACCRUED INT. CONS. AND ADD. CONSENT CONS. (FULL RATIO 59.5833 WITH SCAL.FACT. 98.943936696 PCT)
002 — CEXC Согласие и обмен
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HT09
Описание бумаги — // REP OF ARGENTINA SECREG VAR 09/07 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2035 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HX11
Описание бумаги — // THE REPUBLIC OF ARG 1.00000 09/07 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2029 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 58.954063 USD/1000.0 USD
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS ISIN US040114HX11 + USD 1.
00 PCT 2029 BONDS AS ACCRUED INT. CONS. AND ADD. CONSENT CONS. (FULL RATIO 59.5833 WITH SCAL.FACT. 98.943936696 PCT)
003 — CEXC Согласие и обмен
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HW38
Описание бумаги — // REP OF ARGENTINA SECREG VAR 09/07 /46 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2046 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HX11
Описание бумаги — // THE REPUBLIC OF ARG 1.00000 09/07 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2029 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 58.954063 USD/1000.0 USD
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS ISIN US040114HX11 + USD 1.00 PCT 2029 BONDS AS ACCRUED INT. CONS. AND ADD. CONSENT CONS. (FULL RATIO 59.5833 WITH SCAL.FACT. 98.943936696 PCT)
Предыдущее сообщение
Обновление от 03.
Стали известны коды ISIN зачисляемых финансовых инструментов и обновлен дополнительный текст для вариантов КД.
001 — CEXC Согласие и обмен
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HS26
Описание бумаги — //REP OF ARGENTINA SECREG VAR 09/07 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2030 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HX11
Описание бумаги — // THE REPUBLIC OF ARG 1.00000 09/07 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2029 г.
002 — CEXC Согласие и обмен
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HT09
Описание бумаги — // REP OF ARGENTINA SECREG VAR 09/07 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2035 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HX11
Описание бумаги — // THE REPUBLIC OF ARG 1.00000 09/07 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2029 г.
003 — CEXC Согласие и обмен
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HW38
Описание бумаги — // REP OF ARGENTINA SECREG VAR 09/07 /46 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2046 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента — US040114HX11
Описание бумаги — // THE REPUBLIC OF ARG 1.00000 09/07 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) — 09 июля 2029 г.
Предыдущее сообщение
Обновление от 02.09.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 25.08.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 18.08.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД и дата публикации результатов КД, обновлен дополнительный текст для вариантов КД
Изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 28/08/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
001 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 27 августа 2020 г. 12:00
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2029 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION MINUS EXPENSE REIMBURSEMENT
002 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г.
00:01 по 27 августа 2020 г. 12:00
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2029 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION MINUS EXPENSE REIMBURSEMENT
003 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 27 августа 2020 г. 12:00
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2029 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION MINUS EXPENSE REIMBURSEMENT
Подробная информация доступна по запросу.
Ввиду ограничений THE AMENDMENT NO. 2 TO PROSPECTUS SUPPLEMENT доступен только на сайте Агента.
Предыдущее сообщение
Обновление от 06.08.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД и дата публикации результатов КД.
Изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/08/2020 AT 17:00 NYC TIME
001 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00
Списание — US040114GW47
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 59.5833 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION
002 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г.
00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00
Списание — US040114GW47
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 59.5833 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION
003 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00
Списание — US040114GW47
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 970.
0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 59.5833 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 05.08.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 10.07.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 09.
07.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, дата платежа для вариантов КД, а также детали КД.
Изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
001 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00
Списание — US040114GW47
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 59.
5833 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION
002 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00
Списание — US040114GW47
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 59.5833 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.
00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION
003 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00
Списание — US040114GW47
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 970.0 USD/1000.0 USD
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 59.5833 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 04 сентября 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 07.07.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 25.06.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока подачи иснтрукций.
Предыдущее сообщение
Обновление от 23.06.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
001 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00
Дата платежа -30 июля 2020 г.
002 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г.
17:00
Дата платежа — 30 июля 2020 г.
003 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00
Дата платежа — 30 июля 2020 г.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/07/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение
Обновление от 16.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация доступна по запросу.
001 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00
Дата платежа -25 июня 2020 г..
002 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00
Дата платежа — 25 июня 2020 г.
003 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00
Дата платежа — 25 июня 2020 г.
Предыдущее сообщение
Обновление от 03.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД — 18 июня 2020 г.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Предыдущее сообщение
Обновление от 25.05.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация доступна по запросу.
001 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00
Дата платежа — 08 июня 2020 г.
002 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00
Дата платежа — 08 июня 2020 г.
003 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г.
00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00
Дата платежа — 08 июня 2020 г.
Предыдущее сообщение
Обновление от 12.05.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
001 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00
Дата платежа — 27 мая 2020 г.
002 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00
Дата платежа — 27 мая 2020 г.
003 — CEXC Согласие и обмен
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г.
00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00
Дата платежа — 27 мая 2020 г.
Предыдущее сообщение
Обновление от 05.05.2020:
Поступили дополнительная информация и материалы от Вышестоящего депозитария.
Предыдущее сообщение
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.
В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.
Опции:
001 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00
Списание — US040114GW47
Минимальное количество, требуемое для исполнения — 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1000.
0 (сумма номинала)
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 880.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 13 мая 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS
002 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00
Списание — US040114GW47
Минимальное количество, требуемое для исполнения — 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1000.0 (сумма номинала)
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 950.
0 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 13 мая 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS
003 — CEXC Согласие и обмен
Флаг возможности отзыва – Да
Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» — с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00
Списание — US040114GW47
Минимальное количество, требуемое для исполнения — 150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1000.0 (сумма номинала)
ISIN зачисляемого финансового инструмента — XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа — 13 мая 2020 г.
Дополнительный текст — TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS
004 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Официальные сообщения
| Логин: | |
| Пароль: | |
| Запомнить меня | |
- Депозитарная компания РЕГИОН
- >
- Официальные сообщения
С 30 ноября 2022 года вступает в силу новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».
С 21 ноября 2022 года вступает в силу новая редакция Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия АО «ДК РЕГИОН».
Вниманию депонентов АО «ДК РЕГИОН»
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
19.11.2022 09:05 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из ПАО «СПБ Банк» о Kulicke & Soffa Ind, ORD SHS (ISIN US5012421013)
19.11.2022 09:05 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из ПАО «СПБ Банк» о Kulicke & Soffa Ind, ORD SHS (ISIN US5012421013)
18.11.2022 23:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога» — Hasbro, Inc. 3.55 19/11/26 (облигация ISIN US418056AY31)
18.11.2022 23:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — Hasbro, Inc. 3.55 19/11/26 (облигация ISIN US418056AY31)
18.11.2022 22:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
18.
11.2022 19:30 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога» — Kulicke & Soffa Industries, Inc ORD SHS (акция ISIN
US5012421013)
18.11.2022 19:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента
ПАО «НК «Роснефть» (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
18.11.2022 19:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «НК «Роснефть» (облигация
4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
18.11.2022 18:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента
ПАО «Ростелеком» (облигация 4B02-03-00124-A-001P / ISIN RU000A0ZYG52)
18.
11.2022 18:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» — Kulicke & Soffa Industries, Inc ORD SHS (акция
ISIN US5012421013)
18.11.2022 18:10 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЛК «Европлан» (облигация
4B02-02-16419-A-001P / ISIN RU000A1034J0)
18.11.2022 17:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЛК «Европлан»
(облигация 4B02-02-16419-A-001P / ISIN RU000A1034J0)
18.11.2022 12:45 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
18.
11.2022 12:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
18.11.2022 09:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из ПАО «СПБ Банк» о Teradyne, Inc. ORD SHS (ISIN US8807701029)
18.11.2022 06:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Совкомбанк» (облигация
4B02-06-00963-B-001P / ISIN RU000A103NZ8)
18.11.2022 06:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
(облигация 4B02-05-03251-B-003P / ISIN RU000A1038F9)
18.11.2022 06:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента АО «Трансмашхолдинг»
(облигация 4B02-06-35992-H-001P / ISIN RU000A1038D4)
18.
11.2022 06:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента Минфин Нижегородской области
(облигация RU35014NJG0 / ISIN RU000A101665)
18.11.2022 06:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Уралкалий» (облигация
4B02-04-00296-A-001P / ISIN RU000A0ZZ9W4)
Сообщения
1 — 20 из 26203
Начало | Пред. | 1 2
3
4
5
|
След. |
Конец
19.11.2022 09:05 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из ПАО «СПБ Банк» о Kulicke & Soffa Ind, ORD SHS (ISIN US5012421013)
19.11.2022 09:05 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из ПАО «СПБ Банк» о Kulicke & Soffa Ind, ORD SHS (ISIN US5012421013)
18.
11.2022 23:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога» — Hasbro, Inc. 3.55 19/11/26 (облигация ISIN US418056AY31)
18.11.2022 23:00 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — Hasbro, Inc. 3.55 19/11/26 (облигация ISIN US418056AY31)
18.11.2022 22:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
Все сообщения
Полиметалл: как бесплатно купить российские золотые прииски
В настоящее время купить российские активы не представляется возможным.
Не совсем так. Есть одна зарегистрированная в Лондоне компания, которая является известным исключением из правил.
Большая часть ее активов находится в России, но сама компания не российская. Акции продолжают торговаться, и это стало разумным способом получить доступ к российским активам в то время, когда они продаются по бросовым ценам.
Если подумать, можно сказать, что в настоящее время вы получаете эти российские активы бесплатно.
Как это возможно?
Читайте об основах компании и о том, почему ее акции могут становиться все более популярными спекулятивными объектами.
Высококачественные золотые рудники
Polymetal International (ISIN JE00B6T5S470, UK:POLY) создала портфель золотых рудников в России и Казахстане. В 2021 году было произведено почти 1,7 млн унций золота, что делает его вторым по величине производителем золота в России и одним из десяти крупнейших в мире. Две трети активов компании находятся в России, а ее руководство базируется в Санкт-Петербурге.
Полиметалл стал публичным в 2011 году, и инвесторы чувствовали себя относительно хорошо.
Несмотря на то, что цена на золото за последнее десятилетие так и не выросла, акции Полиметалла удвоились за десять лет после IPO, не говоря уже о щедрых дивидендах, выплаченных попутно. Акции стали членом индекса FTSE-100 и, таким образом, вошли в клуб элитных, респектабельных компаний. При пиковой цене акций в 2028 пенсов в конце 2020 года стоимость акций Полиметалла составляла 9,5 млрд фунтов стерлингов (11,4 млрд долларов США). Это не обычный юниорский золотой рудник, а добыча полезных ископаемых мирового класса.
Затем случилась Украина.
Акции уже упали вдвое во время предыдущего сбоя на фондовом рынке, но после начала боевых действий они упали до 121 пенса. Прямо сейчас он торгуется на уровне 185 пенсов, или на 91% ниже своего рекордного максимума всего два года назад.
Примечательно, что акции продолжают торговаться, хотя широко распространено мнение, что торги всеми российскими акциями прекратились. С технической точки зрения «Полиметалл» не является российской компанией._t420hw06_v.0_screen.jpg)
Она зарегистрирована на Нормандских островах, и ни ее санкт-петербургский менеджмент, ни ее основной акционер не подпадают под санкции.
Некоторые банки и брокеры отказываются принимать заказы на Полиметалл, ошибочно классифицируя компанию как российскую. Его вторичный листинг на фондовом рынке США был приостановлен. Однако торги в Лондоне продолжаются, и большинство основных брокеров принимают заказы на покупку и продажу. За день до публикации этой статьи Полиметалл перешел из рук в руки более 250 000 акций.
Зачем кому-то интересоваться Полиметаллом на данном этапе?
Просто потому, что базовые горнодобывающие активы раздаются за бесценок.
Подноготная бизнеса
Полиметалл имеет опытную управленческую команду, а его основной акционер, кипрская семья Несис русского происхождения, справилась с предыдущими кризисами. Когда в Украине вспыхнули боевые действия, вызвавшие хаос для компаний, работающих в более широком регионе, «Полиметалл» выступил с заявлением о том, что он уже накопил достаточные запасы запасных частей, чтобы продолжать эксплуатацию своих рудников в обозримом будущем.
Действительно, по последней доступной информации, горнодобывающий бизнес Полиметалла работает в обычном режиме, как и можно было ожидать, учитывая более широкие обстоятельства. Там, где существуют сбои, они не обязательно связаны с Украиной, например, проблемы с цепочками поставок, вызванные недавними блокировками Китая из-за коронавируса.
Прямо сейчас акции Полиметалла торгуются по очень низкой оценке: коэффициент EV/EBITDA составляет 1,9 на 2022 г., 1,1 на 2023 г. и 0,6 на 2024 г., исходя из некоторых доступных оценок. Хотя эти цифры кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, есть много других акций из этого региона, которые на самом деле торгуются по аналогичным ценам.
Однако есть некоторые минусы и риски:
- Рано или поздно, если ситуация в Украине сохранится или даже ухудшится, это повлияет на добычу Полиметалла. Укрепление рубля и общие логистические проблемы, вызванные кризисом, оказывают дополнительное давление на рентабельность.
- По состоянию на июнь 2022 года у Полиметалла был чистый долг в размере 2,3 млрд долларов США, 74% которого номинировано в долларах США.
22% должны были быть выплачены к концу 2022 года, 9% — в 2023 году и 18% — в 2024 году (оставшаяся часть — в 2025 году или позже). Около 40% приходилось на европейские банки, которые теперь будут стремиться свернуть свое кредитование, связанное с Россией. - Из-за неясной ситуации Полиметалл может или не сможет продолжать выплату дивидендов либо из-за нехватки денежных средств, либо из-за технических проблем, таких как блокировка банковских переводов в связи с санкциями.
22% должны были быть выплачены к концу 2022 года, 9% — в 2023 году и 18% — в 2024 году (оставшаяся часть — в 2025 году или позже). Около 40% приходилось на европейские банки, которые теперь будут стремиться свернуть свое кредитование, связанное с Россией.Это не смущает тех, кто утверждает, что «Полиметалл» — грабёж по нынешним ценам.
Если бы вы считали все российские рудники бесполезным списанием, вы бы в настоящее время платили 3x EV/EBITDA за оставшиеся казахстанские золотые рудники. В каком-то смысле вы покупаете дешевые казахстанские мины, а российские мины вбрасываете бесплатно как опцион на будущее. Казахстан, вероятно, станет для региона тем, чем была Югославия в 1980-х годах, то есть страной, которая будет полезна обеим сторонам «железного занавеса».
Серьезного риска для казахстанских рудников, похоже, нет.
Кроме того, упомянутые выше проблемы не обязательно являются концом света:
- Золото не является скоропортящимся продуктом, и если производство прерывается, оно просто остается в земле немного дольше. В любом случае Полиметалл не продавал золото на рынках G7, поэтому запрет не должен коснуться его, не говоря уже о способности золота обходить санкции через посредников в нейтральных странах. Согласно обновленной информации за июнь 2022 года, продажа Полиметаллом золотых слитков из России и Казахстана продолжается в обычном режиме.
- Компания хранит 300 млн долларов США наличными на несанкционированных банковских счетах на Кипре, и руководство работает над тем, чтобы денежные резервы, неиспользованные кредитные линии в несанкционированных банках и денежные потоки от операционной деятельности объединялись для своевременного погашения долга. Кредиты, непогашенные европейским банкам, могут быть рефинансированы по более высокой цене в российских, казахстанских или китайских банках (прочитайте мою бесплатную статью от 6 июля 2022 года, чтобы узнать больше о том, как страны, представляющие 84% населения мира, продолжают вести бизнес с Россией). Риски, связанные с погашением долга, не равны нулю, но они кажутся управляемыми и учитываются в цене9.0044
- Если свободный денежный поток не может быть выплачен в виде дивидендов прямо сейчас, он просто идет на другие цели внутри компании или выплачивается позже.
Риски, связанные с погашением долга, не равны нулю, но они кажутся управляемыми и учитываются в цене9.0044Хоть какой-то возврат к «нормальному» мог поставить турбоусилитель под акции Полиметалла. Чтобы продемонстрировать порядок величины недооценки компании, скажем, что если Полиметалл продолжит выплачивать дивиденды в обычном режиме, то акции принесут вам дивидендную доходность, приближающуюся к 50% годовых.
В настоящее время 22% акций компании находятся во владении через российскую (санкционную) клиринговую палату — Национальный расчетный депозитарий (НРД), что означает невозможность выплаты дивидендов большому количеству акционеров. Однако у любой проблемы обычно есть решение. Например, вместо выплаты дивидендов Полиметалл может выкупить акции на открытом рынке.
Несмотря на то, что компания никогда не обвинялась в каких-либо правонарушениях и не подпадала ни под какие санкции, она была привлечена к ответственности по ассоциации.
Суверенный фонд Норвегии, Norges Bank, продал свою долю, и акции были исключены из индекса FTSE-100. Неудивительно, что было давление со стороны продавцов.
Позже в этом году Полиметалл намерен информировать своих акционеров о возможных структурных изменениях, которые могут привести к распродаже: разделение российского и казахстанского предприятий, каждое из которых будет иметь собственный листинг. Тогда «хорошие» казахстанские активы будут отделены от «плохих» российских активов. У инвесторов будет возможность сохранить доли в обеих компаниях или продать свои доли в любой из них. Если такой шаг состоится, он может стать мощным катализатором для «Полиметалла».
Помимо рисков и проблем, упомянутых выше, компании буквально необходимо восстановить свой круг акционеров. Скорее всего, большая часть этих акций в свободном обращении рано или поздно будет принадлежать частным инвесторам, а не учреждениям. Тем не менее, в этом нет ничего плохого, и высокая дивидендная доходность или выкуп акций могут снова поднять акции Полиметалла.
Еще один вариант дешевой покупки российских активов
Если бы некоторые банки и брокерские фирмы не отказались размещать заказы на эти акции, Полиметалл, возможно, попал бы в подробный исследовательский отчет для Undervalued-Shares.com Участники.
Однако есть еще один способ получить доступ к российским активам, и этот вариант открыт для всех, при условии, что вы можете размещать ордера на Нью-Йоркской фондовой бирже. Возможно, это самый разумный способ за бесценок подобрать лучшие российские активы, а по некоторым параметрам даже лучше, чем у Полиметалла, поскольку нет риска проблем с погашением долга.
Кездолап – Hozam Plaza
| Мегневез | Арфольям | с начала года | 3 часа | 12 часов | Дев. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Energy HUF | 90863. 65 | 80.38% | 14.37% | 76.45% | HUF | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 121831.04 | 85.2% | 42.53% | 68,31% | HUF | |
Товабби Reszvény alapok teljesítmény szerint:HUF,EUR,USD
| Мегневез | Арфольям | с начала года | 3 часа | 12 часов | Дев. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Föld Kincsei Származtat… | 3.145295 | 23.96% | 1.13% | 28.74% | HUF | |
| MKB NYERSANYAG ALAP | 1.138425 | 18.8% | 1.72% | 17.83% | HUF | |
További Nyersanyag alapok teljesítmény szerint:HUF,EUR,USD
| Мегневез | Арфольям | с начала года | 3 часа | 12 часов | Дев. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Ingatlan Alap T180 | 1.0981 | 8.77% | 3.53% | 9.2% | HUF | |
| Erste Ingatlan Alap | 2.8611 | 8.76% | 3.52% | 9.2% | форинтов | |
További Ingatlan alapok teljesítmény szerint:HUF,EUR,USD
| Мегневез | Арфольям | с начала года | 3 часа | 12 часов | Дев. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Föld Kincsei Származtat… | 3.145295 | 23.96% | 1.13% | 28.74% | HUF | |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV K… | 1.73001 | 20. 68% | 18.48% | 24.16% | HUF | |
További Abszolút hozamú alapok teljesítmény szerint:HUF,EUR,USD
| Мегневез | Арфольям | с начала года | 3 часа | 12 часов | Дев. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF | 2.399596 | 5.45% | 2.62% | 5.68% | HUF | |
További Pénzpiac alapok teljesítmény szerint:HUF,EUR,USD
| Мегневез | Арфольям | с начала года | 3 часа | 12 часов | Дев. Похожие записи |
|---|